11月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0861，涨0.06%

发布日期：2024-12-20 16:26    点击次数：93

本站消息，11月26日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0861元，累计净值为1.0962元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月上涨6.52%，近6个月上涨3.9%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.76%，债券占净值比80.57%，现金占净值比0.55%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.71%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为4次，胜率为19.05%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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